Dashboard Presupuestario — Agrícola GCI Ltda.

Campos Catemu & Estero · Temporada de cerezas

1Comparativo de gastos: real v/s presupuesto de temporada

Detalle por cuenta — temporada

Presupuesto y gasto real acumulados a la fecha de corte. Haz clic en un encabezado para ordenar. Pasa el cursor sobre el gasto real para ver el detalle de proveedores (hoja Compras) — ese detalle proviene de facturas y puede no sumar exactamente el gasto contable, que puede incluir otros movimientos (ajustes, planillas, etc.).

Cuenta Presupuesto YTD Gasto real YTD Desviación % Ejec.

2Proyección de caja hasta el fin de temporada

Fórmula de la proyección

Cuentas por pagar pendientes — detalle

Facturas devengadas y no pagadas a la fecha de extracción. Busca por proveedor o detalle, y haz clic en un encabezado para ordenar.

Proveedor Campo Vence Saldo

CxP pendiente por mes de vencimiento

Distribución del saldo por pagar según su fecha de vencimiento.

3Indicadores de uso de caja por categoría

Egresos de caja por categoría

Suma de egresos (columna Haber) por clasificación bancaria.

Detalle de categorías

Categoría Ingresos Egresos Neto

4Inventario de bodega

Esta sección es informativa: el inventario no se descuenta de ningún presupuesto, gasto real, proyección de caja ni indicador de las secciones anteriores.

Detalle de inventario

Productos disponibles en bodega, con el total valorizado por ítem. Busca por producto o categoría, y haz clic en un encabezado para ordenar.

Producto Categoría Campo Cantidad Valor Unit. Total Observación